有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	35,604,721,150	2,178,443,548	33,426,277,602
第2特定期間	1,876,449,065	10,566,457,622	24,736,269,045
第3特定期間	916,071,837	4,597,755,688	21,054,585,194
第4特定期間	1,620,601,223	2,090,205,877	20,584,980,540
第5特定期間	1,347,712,789	2,870,578,132	19,062,115,197
第6特定期間	515,947,974	2,853,217,772	16,724,845,399
第7特定期間	1,233,866,979	3,200,328,157	14,758,384,221
第8特定期間	810,223,004	2,978,532,127	12,590,075,098
第9特定期間	351,623,168	1,915,984,953	11,025,713,313
第10特定期間	311,406,646	1,032,145,165	10,304,974,794
第11特定期間	836,134,522	1,184,886,285	9,956,223,031
第12特定期間	499,734,490	1,243,547,717	9,212,409,804
第13特定期間	188,531,766	1,313,753,120	8,087,188,450
第14特定期間	80,065,277	450,171,145	7,717,082,582
第15特定期間	56,674,452	857,196,777	6,916,560,257
第16特定期間	22,814,877	914,125,350	6,025,249,784

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	17,393,227,080	1,697,369,722	15,695,857,358
第2計算期間	591,960,004	5,281,084,199	11,006,733,163
第3計算期間	666,257,165	2,673,652,927	8,999,337,401
第4計算期間	647,173,367	1,222,787,495	8,423,723,273
第5計算期間	190,207,519	1,615,695,241	6,998,235,551
第6計算期間	146,577,690	1,211,224,642	5,933,588,599
第7計算期間	93,329,891	1,070,639,478	4,956,279,012
第8計算期間	95,413,633	1,265,192,985	3,786,499,660
第9計算期間	887,596	658,472,139	3,128,915,117
第10計算期間	13,240,285	269,862,950	2,872,292,452
第11計算期間	73,101,023	296,605,854	2,648,787,621
第12計算期間	37,075,030	285,183,109	2,400,679,542
第13計算期間	2,109,137	313,076,992	2,089,711,687
第14計算期間	38,505,345	173,622,273	1,954,594,759
第15計算期間	1,048,297	168,408,358	1,787,234,698
第16計算期間	4,408,105	215,607,786	1,576,035,017

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。