有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 35,604,721,150 | 2,178,443,548 | 33,426,277,602 |
| 第2特定期間 | 1,876,449,065 | 10,566,457,622 | 24,736,269,045 |
| 第3特定期間 | 916,071,837 | 4,597,755,688 | 21,054,585,194 |
| 第4特定期間 | 1,620,601,223 | 2,090,205,877 | 20,584,980,540 |
| 第5特定期間 | 1,347,712,789 | 2,870,578,132 | 19,062,115,197 |
| 第6特定期間 | 515,947,974 | 2,853,217,772 | 16,724,845,399 |
| 第7特定期間 | 1,233,866,979 | 3,200,328,157 | 14,758,384,221 |
| 第8特定期間 | 810,223,004 | 2,978,532,127 | 12,590,075,098 |
| 第9特定期間 | 351,623,168 | 1,915,984,953 | 11,025,713,313 |
| 第10特定期間 | 311,406,646 | 1,032,145,165 | 10,304,974,794 |
| 第11特定期間 | 836,134,522 | 1,184,886,285 | 9,956,223,031 |
| 第12特定期間 | 499,734,490 | 1,243,547,717 | 9,212,409,804 |
| 第13特定期間 | 188,531,766 | 1,313,753,120 | 8,087,188,450 |
| 第14特定期間 | 80,065,277 | 450,171,145 | 7,717,082,582 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 17,393,227,080 | 1,697,369,722 | 15,695,857,358 |
| 第2計算期間 | 591,960,004 | 5,281,084,199 | 11,006,733,163 |
| 第3計算期間 | 666,257,165 | 2,673,652,927 | 8,999,337,401 |
| 第4計算期間 | 647,173,367 | 1,222,787,495 | 8,423,723,273 |
| 第5計算期間 | 190,207,519 | 1,615,695,241 | 6,998,235,551 |
| 第6計算期間 | 146,577,690 | 1,211,224,642 | 5,933,588,599 |
| 第7計算期間 | 93,329,891 | 1,070,639,478 | 4,956,279,012 |
| 第8計算期間 | 95,413,633 | 1,265,192,985 | 3,786,499,660 |
| 第9計算期間 | 887,596 | 658,472,139 | 3,128,915,117 |
| 第10計算期間 | 13,240,285 | 269,862,950 | 2,872,292,452 |
| 第11計算期間 | 73,101,023 | 296,605,854 | 2,648,787,621 |
| 第12計算期間 | 37,075,030 | 285,183,109 | 2,400,679,542 |
| 第13計算期間 | 2,109,137 | 313,076,992 | 2,089,711,687 |
| 第14計算期間 | 38,505,345 | 173,622,273 | 1,954,594,759 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
