有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【提出】
- 2015/04/20 9:52
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(4)【設定及び解約の実績】
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| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 |
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| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第1特定期間 | 35,604,721,150 | 2,178,443,548 | 33,426,277,602 |
| 第2特定期間 | 1,876,449,065 | 10,566,457,622 | 24,736,269,045 |
| 第3特定期間 | 916,071,837 | 4,597,755,688 | 21,054,585,194 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | | |
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第1計算期間 | 17,393,227,080 | 1,697,369,722 | 15,695,857,358 |
| 第2計算期間 | 591,960,004 | 5,281,084,199 | 11,006,733,163 |
| 第3計算期間 | 666,257,165 | 2,673,652,927 | 8,999,337,401 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | | |
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