有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【提出】
- 2016/10/20 9:20
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 50項目
(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第1特定期間 | 35,604,721,150 | 2,178,443,548 | 33,426,277,602 |
| 第2特定期間 | 1,876,449,065 | 10,566,457,622 | 24,736,269,045 |
| 第3特定期間 | 916,071,837 | 4,597,755,688 | 21,054,585,194 |
| 第4特定期間 | 1,620,601,223 | 2,090,205,877 | 20,584,980,540 |
| 第5特定期間 | 1,347,712,789 | 2,870,578,132 | 19,062,115,197 |
| 第6特定期間 | 515,947,974 | 2,853,217,772 | 16,724,845,399 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | | |
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 |
|
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第1計算期間 | 17,393,227,080 | 1,697,369,722 | 15,695,857,358 |
| 第2計算期間 | 591,960,004 | 5,281,084,199 | 11,006,733,163 |
| 第3計算期間 | 666,257,165 | 2,673,652,927 | 8,999,337,401 |
| 第4計算期間 | 647,173,367 | 1,222,787,495 | 8,423,723,273 |
| 第5計算期間 | 190,207,519 | 1,615,695,241 | 6,998,235,551 |
| 第6計算期間 | 146,577,690 | 1,211,224,642 | 5,933,588,599 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
