有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【提出】
- 2015/10/20 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第1特定期間 | 35,604,721,150 | 2,178,443,548 | 33,426,277,602 |
| 第2特定期間 | 1,876,449,065 | 10,566,457,622 | 24,736,269,045 |
| 第3特定期間 | 916,071,837 | 4,597,755,688 | 21,054,585,194 |
| 第4特定期間 | 1,620,601,223 | 2,090,205,877 | 20,584,980,540 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第1計算期間 | 17,393,227,080 | 1,697,369,722 | 15,695,857,358 |
| 第2計算期間 | 591,960,004 | 5,281,084,199 | 11,006,733,163 |
| 第3計算期間 | 666,257,165 | 2,673,652,927 | 8,999,337,401 |
| 第4計算期間 | 647,173,367 | 1,222,787,495 | 8,423,723,273 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |
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