臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

計算期間	第53計算期間 自 平成29年10月26日 至 平成29年11月27日	第54計算期間 自 平成29年11月28日 至 平成29年12月25日	第55計算期間 自 平成29年12月26日 至 平成30年 1月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,345,035,164円	1,290,044,271円	1,287,639,650円
期末受益権口数	2,086,690,391口	1,961,710,518口	1,955,692,252口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,446円	6,576円	6,584円
期中騰落率	△2.49%	2.48%	0.57%