臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/08/13 9:29
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

計算期間第71計算期間
自 平成31年 4月26日
至 令和 1年 5月27日
第72計算期間
自 令和 1年 5月28日
至 令和 1年 6月25日
第73計算期間
自 令和 1年 6月26日
至 令和 1年 7月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円30円30円
期末純資産総額1,058,304,754円1,070,586,572円1,069,811,164円
期末受益権口数1,853,930,252口1,849,160,640口1,852,475,834口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,708円5,790円5,775円
期中騰落率△1.86%1.96%0.25%