臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月25日	第84計算期間 自 令和 2年 5月26日 至 令和 2年 6月25日	第85計算期間 自 令和 2年 6月26日 至 令和 2年 7月27日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	20円
期末純資産総額	834,970,136円	853,028,152円	829,482,035円
期末受益権口数	1,608,703,245口	1,610,876,442口	1,619,238,625口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,190円	5,295円	5,123円
期中騰落率	5.28%	2.60%	△2.87%