臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 令和 4年10月26日 至 令和 4年11月25日	第114計算期間 自 令和 4年11月26日 至 令和 4年12月26日	第115計算期間 自 令和 4年12月27日 至 令和 5年 1月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	44,568,474円	44,567,073円	44,565,713円
期末受益権口数	1,253,411,772口	1,253,411,772口	1,253,411,772口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	356円	356円	356円
期中騰落率	0.00%	0.00%	0.00%