臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

計算期間	第116計算期間 自 2023年 1月26日 至 2023年 2月27日	第117計算期間 自 2023年 2月28日 至 2023年 3月27日	第118計算期間 自 2023年 3月28日 至 2023年 4月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	44,564,221円	44,562,955円	44,561,644円
期末受益権口数	1,253,411,772口	1,253,411,772口	1,253,411,772口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	356円	356円	356円
期中騰落率	0.00%	0.00%	0.00%