信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

計算期間	第74計算期間 自 令和 1年 7月26日 至 令和 1年 8月26日	第75計算期間 自 令和 1年 8月27日 至 令和 1年 9月25日	第76計算期間 自 令和 1年 9月26日 至 令和 1年10月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	996,952,875円	1,045,917,420円	1,039,199,155円
期末受益権口数	1,854,378,819口	1,848,180,840口	1,789,382,342口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,376円	5,659円	5,808円
期中騰落率	△6.38%	5.82%	3.16%