臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

計算期間	第80計算期間 自 令和 2年 1月28日 至 令和 2年 2月25日	第81計算期間 自 令和 2年 2月26日 至 令和 2年 3月25日	第82計算期間 自 令和 2年 3月26日 至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	915,979,716円	758,419,864円	782,105,662円
期末受益権口数	1,565,561,564口	1,571,731,965口	1,577,429,667口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,851円	4,825円	4,958円
期中騰落率	△2.09%	△17.02%	3.37%