有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(平成26年6月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 3,394,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,391,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,002,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8475 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,475 | 円 |
| インドネシア・ソブリン・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 8,553,229,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,311,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,461,918,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,915,053,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0691 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,691 | 円 |
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