有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

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【提出】
2020/02/14 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額26,535,660円
Ⅱ 負債総額16,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,518,998円
Ⅳ 発行済口数32,810,408口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8082円
(1万口当たり純資産額)(8,082円)

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