有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/16-2024/05/15)

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【提出】
2024/08/15 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額282,807,907円
Ⅱ 負債総額2,888,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)279,919,807円
Ⅳ 発行済口数293,602,166口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9534円
(1万口当たり純資産額)(9,534円)

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