有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

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【提出】
2020/08/14 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額28,351,435円
Ⅱ 負債総額19,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,332,038円
Ⅳ 発行済口数37,190,734口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7618円
(1万口当たり純資産額)(7,618円)

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