インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2021/02/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	37,989,109	円
Ⅱ 負債総額	33,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,955,634	円
Ⅳ 発行済口数	47,689,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7959	円
(1万口当たり純資産額)	(7,959	円)

開示資料

決算

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