有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

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【提出】
2019/02/15 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額21,872,789円
Ⅱ 負債総額304,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,568,583円
Ⅳ 発行済口数28,492,899口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7570円
(1万口当たり純資産額)(7,570円)

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