有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,512,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,509,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,170,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8927 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,927 | 円) |
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,512,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,509,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,170,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8927 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,927 | 円) |
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