有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

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【提出】
2015/08/14 9:54
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額4,893,220円
Ⅱ 負債総額5,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,887,305円
Ⅳ 発行済口数5,338,683口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9155円
(1万口当たり純資産額)(9,155円)

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