有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年7月25日) | 第2期計算期間末 (平成27年7月27日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 588,660,897 | 2,583,886,958 |
| 株式 | 6,468,752,750 | 6,372,877,100 |
| 未収入金 | 74,045,213 | 40,296,655 |
| 未収配当金 | 7,007,300 | 5,507,800 |
| 未収利息 | 322 | 707 |
| 前払金 | - | 4,065,000 |
| 差入委託証拠金 | 9,240,000 | 80,400,000 |
| 流動資産合計 | 7,147,706,482 | 9,087,034,220 |
| 資産合計 | 7,147,706,482 | 9,087,034,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 119,633,043 | 132,113,781 |
| 未払収益分配金 | 309,287,939 | 2,297,651,090 |
| 未払解約金 | 24,848,149 | 54,764,518 |
| 未払受託者報酬 | 1,603,615 | 1,669,893 |
| 未払委託者報酬 | 51,315,658 | 53,436,472 |
| その他未払費用 | 1,460,275 | 1,804,717 |
| 流動負債合計 | 508,148,679 | 2,541,440,471 |
| 負債合計 | 508,148,679 | 2,541,440,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,185,758,799 | 6,382,364,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 453,799,004 | 163,229,608 |
| (分配準備積立金) | 134,887,389 | 706 |
| 元本等合計 | 6,639,557,803 | 6,545,593,749 |
| 純資産合計 | 6,639,557,803 | 6,545,593,749 |
| 負債純資産合計 | 7,147,706,482 | 9,087,034,220 |
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