有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成29年7月25日) | 第5期計算期間末 (平成30年7月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 851,321,666 |
| コール・ローン | 373,185,674 | - |
| 親投資信託受益証券 | 10,386,286,994 | 5,996,845,870 |
| 未収入金 | 78,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,837,472,668 | 6,860,167,536 |
| 資産合計 | 10,837,472,668 | 6,860,167,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,388,002 | 762,157,555 |
| 未払解約金 | 100,173,312 | 15,618,962 |
| 未払受託者報酬 | 3,448,333 | 1,872,366 |
| 未払委託者報酬 | 110,346,597 | 59,915,593 |
| 未払利息 | 889 | - |
| その他未払費用 | 1,491,558 | 1,168,056 |
| 流動負債合計 | 317,848,691 | 840,732,532 |
| 負債合計 | 317,848,691 | 840,732,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,238,800,292 | 5,862,750,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,823,685 | 156,684,580 |
| (分配準備積立金) | 720,616,736 | 190,359,686 |
| 元本等合計 | 10,519,623,977 | 6,019,435,004 |
| 純資産合計 | 10,519,623,977 | 6,019,435,004 |
| 負債純資産合計 | 10,837,472,668 | 6,860,167,536 |
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