有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (2020年 7月27日) | 第8期計算期間末 (2021年 7月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,735,926 | 192,673,021 |
| 親投資信託受益証券 | 4,721,231,548 | 3,411,863,231 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,796,967,474 | 3,611,536,252 |
| 資産合計 | 4,796,967,474 | 3,611,536,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 148,604,997 |
| 未払解約金 | 25,309,272 | 9,580,047 |
| 未払受託者報酬 | 1,269,535 | 1,045,113 |
| 未払委託者報酬 | 40,625,201 | 33,443,678 |
| 未払利息 | 117 | 475 |
| その他未払費用 | 1,054,051 | 814,272 |
| 流動負債合計 | 68,258,176 | 193,488,582 |
| 負債合計 | 68,258,176 | 193,488,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,720,997,951 | 2,972,099,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,711,347 | 445,947,716 |
| (分配準備積立金) | 206,837,571 | 455,385,269 |
| 元本等合計 | 4,728,709,298 | 3,418,047,670 |
| 純資産合計 | 4,728,709,298 | 3,418,047,670 |
| 負債純資産合計 | 4,796,967,474 | 3,611,536,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
