有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (平成30年 7月25日) | 第6期計算期間末 (令和元年 7月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 851,321,666 | - |
| コール・ローン | - | 73,121,129 |
| 親投資信託受益証券 | 5,996,845,870 | 5,818,763,823 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,860,167,536 | 5,898,884,952 |
| 資産合計 | 6,860,167,536 | 5,898,884,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 762,157,555 | - |
| 未払解約金 | 15,618,962 | 6,735,211 |
| 未払受託者報酬 | 1,872,366 | 1,604,250 |
| 未払委託者報酬 | 59,915,593 | 51,335,879 |
| 未払利息 | - | 194 |
| その他未払費用 | 1,168,056 | 1,073,590 |
| 流動負債合計 | 840,732,532 | 60,749,124 |
| 負債合計 | 840,732,532 | 60,749,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,862,750,424 | 6,169,151,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,684,580 | △331,015,974 |
| (分配準備積立金) | 190,359,686 | 177,985,221 |
| 元本等合計 | 6,019,435,004 | 5,838,135,828 |
| 純資産合計 | 6,019,435,004 | 5,838,135,828 |
| 負債純資産合計 | 6,860,167,536 | 5,898,884,952 |
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