有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成27年7月27日) | 第3期計算期間末 (平成28年7月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,583,886,958 | 980,452,143 |
| 株式 | 6,372,877,100 | 14,975,226,700 |
| 未収入金 | 40,296,655 | 174,991,183 |
| 未収配当金 | 5,507,800 | 11,984,200 |
| 未収利息 | 707 | - |
| 前払金 | 4,065,000 | 6,432,000 |
| 差入委託証拠金 | 80,400,000 | 29,520,000 |
| 流動資産合計 | 9,087,034,220 | 16,178,606,226 |
| 資産合計 | 9,087,034,220 | 16,178,606,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,872,520 |
| 未払金 | 132,113,781 | 139,152,218 |
| 未払収益分配金 | 2,297,651,090 | - |
| 未払解約金 | 54,764,518 | 81,780,763 |
| 未払受託者報酬 | 1,669,893 | 4,258,831 |
| 未払委託者報酬 | 53,436,472 | 136,282,597 |
| 未払利息 | - | 2,417 |
| その他未払費用 | 1,804,717 | 2,696,931 |
| 流動負債合計 | 2,541,440,471 | 370,046,277 |
| 負債合計 | 2,541,440,471 | 370,046,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,382,364,141 | 18,863,646,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,229,608 | △3,055,086,132 |
| (分配準備積立金) | 706 | 544 |
| 元本等合計 | 6,545,593,749 | 15,808,559,949 |
| 純資産合計 | 6,545,593,749 | 15,808,559,949 |
| 負債純資産合計 | 9,087,034,220 | 16,178,606,226 |
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