有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (2021年 7月26日) | 第9期計算期間末 (2022年 7月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 169,377,305 |
| コール・ローン | 192,673,021 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,411,863,231 | 3,076,895,526 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,611,536,252 | 3,246,272,831 |
| 資産合計 | 3,611,536,252 | 3,246,272,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,604,997 | 135,819,375 |
| 未払解約金 | 9,580,047 | 1,078,799 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,113 | 867,279 |
| 未払委託者報酬 | 33,443,678 | 27,752,906 |
| 未払利息 | 475 | - |
| その他未払費用 | 814,272 | 527,632 |
| 流動負債合計 | 193,488,582 | 166,045,991 |
| 負債合計 | 193,488,582 | 166,045,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,972,099,954 | 2,716,387,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445,947,716 | 363,839,338 |
| (分配準備積立金) | 455,385,269 | 361,389,203 |
| 元本等合計 | 3,418,047,670 | 3,080,226,840 |
| 純資産合計 | 3,418,047,670 | 3,080,226,840 |
| 負債純資産合計 | 3,611,536,252 | 3,246,272,831 |
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