有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成28年7月25日) | 第4期計算期間末 (平成29年7月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 980,452,143 | 373,185,674 |
| 株式 | 14,975,226,700 | - |
| 親投資信託受益証券 | - | 10,386,286,994 |
| 未収入金 | 174,991,183 | 78,000,000 |
| 未収配当金 | 11,984,200 | - |
| 前払金 | 6,432,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 29,520,000 | - |
| 流動資産合計 | 16,178,606,226 | 10,837,472,668 |
| 資産合計 | 16,178,606,226 | 10,837,472,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,872,520 | - |
| 未払金 | 139,152,218 | - |
| 未払収益分配金 | - | 102,388,002 |
| 未払解約金 | 81,780,763 | 100,173,312 |
| 未払受託者報酬 | 4,258,831 | 3,448,333 |
| 未払委託者報酬 | 136,282,597 | 110,346,597 |
| 未払利息 | 2,417 | 889 |
| その他未払費用 | 2,696,931 | 1,491,558 |
| 流動負債合計 | 370,046,277 | 317,848,691 |
| 負債合計 | 370,046,277 | 317,848,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,863,646,081 | 10,238,800,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,055,086,132 | 280,823,685 |
| (分配準備積立金) | 544 | 720,616,736 |
| 元本等合計 | 15,808,559,949 | 10,519,623,977 |
| 純資産合計 | 15,808,559,949 | 10,519,623,977 |
| 負債純資産合計 | 16,178,606,226 | 10,837,472,668 |
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