有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (2019年 7月25日) | 第7期計算期間末 (2020年 7月27日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,121,129 | 58,735,926 |
| 親投資信託受益証券 | 5,818,763,823 | 4,721,231,548 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,898,884,952 | 4,796,967,474 |
| 資産合計 | 5,898,884,952 | 4,796,967,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,735,211 | 25,309,272 |
| 未払受託者報酬 | 1,604,250 | 1,269,535 |
| 未払委託者報酬 | 51,335,879 | 40,625,201 |
| 未払利息 | 194 | 117 |
| その他未払費用 | 1,073,590 | 1,054,051 |
| 流動負債合計 | 60,749,124 | 68,258,176 |
| 負債合計 | 60,749,124 | 68,258,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,169,151,802 | 4,720,997,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △331,015,974 | 7,711,347 |
| (分配準備積立金) | 177,985,221 | 206,837,571 |
| 元本等合計 | 5,838,135,828 | 4,728,709,298 |
| 純資産合計 | 5,838,135,828 | 4,728,709,298 |
| 負債純資産合計 | 5,898,884,952 | 4,796,967,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
