- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日 | 第3特定期間 自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 90,178,342 | 90,434,298 | |
| 有価証券売買等損益 | 39,852,214 | 581,795 | |
| 為替差損益 | △8,578,300 | △16,363,114 | |
| その他収益 | 1,251,873 | 1,578,635 | |
| 営業収益合計 | 122,704,129 | 76,231,614 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 599,576 | 565,011 | |
| 委託者報酬 | 21,984,317 | 20,717,039 | |
| その他費用 | 207,210 | 217,370 | |
| 営業費用合計 | 22,791,103 | 21,499,420 | |
| 営業利益 | 99,913,026 | 54,732,194 | |
| 経常利益 | 99,913,026 | 54,732,194 | |
| 当期純利益 | 99,913,026 | 54,732,194 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 57,023,435 | 108,939,535 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,371,400 | 9,240,374 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,371,400 | 9,240,374 | |
| 分配金 | 43,625,526 | 39,977,827 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,939,535 | 114,453,528 | |
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