- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日 | 第7特定期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 56,180,301 | 48,860,052 | |
| 有価証券売買等損益 | △27,247,555 | 20,788,739 | |
| 為替差損益 | △10,570,733 | △14,869,207 | |
| その他収益 | 1,109,110 | 848,463 | |
| 営業収益合計 | 19,471,123 | 55,628,047 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,580 | 29,965 | |
| 受託者報酬 | 383,482 | 320,742 | |
| 委託者報酬 | 14,061,088 | 11,760,447 | |
| その他費用 | 177,782 | 111,049 | |
| 営業費用合計 | 14,634,932 | 12,222,203 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,836,191 | 43,405,844 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,836,191 | 43,405,844 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,836,191 | 43,405,844 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 59,043,070 | 34,252,932 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,592,440 | 17,328,553 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,592,440 | 17,328,553 | |
| 分配金 | 26,033,889 | 20,694,278 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,252,932 | 39,635,945 | |
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