- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日 | 第8特定期間 自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 48,860,052 | 38,076,893 | |
| 有価証券売買等損益 | 20,788,739 | 20,528,081 | |
| 為替差損益 | △14,869,207 | △4,515,562 | |
| その他収益 | 848,463 | 748,544 | |
| 営業収益合計 | 55,628,047 | 54,837,956 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 29,965 | 8,495 | |
| 受託者報酬 | 320,742 | 237,684 | |
| 委託者報酬 | 11,760,447 | 8,715,008 | |
| その他費用 | 111,049 | 97,132 | |
| 営業費用合計 | 12,222,203 | 9,058,319 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 43,405,844 | 45,779,637 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 43,405,844 | 45,779,637 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 43,405,844 | 45,779,637 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 34,252,932 | 39,635,945 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,328,553 | 9,290,036 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,328,553 | 9,290,036 | |
| 分配金 | 20,694,278 | 16,044,063 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,635,945 | 60,081,483 | |
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