有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 | 第5特定期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 84,927,657 | 77,278,727 | |
| 有価証券売買等損益 | 19,197,185 | △82,321,789 | |
| 為替差損益 | △18,340,482 | △8,597,414 | |
| その他収益 | 1,473,372 | 1,409,999 | |
| 営業収益合計 | 87,257,732 | △12,230,477 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 540,121 | 500,260 | |
| 委託者報酬 | 19,804,560 | 18,342,518 | |
| その他費用 | 184,376 | 178,470 | |
| 営業費用合計 | 20,529,057 | 19,021,248 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 66,728,675 | △31,251,725 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 66,728,675 | △31,251,725 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 66,728,675 | △31,251,725 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 114,453,528 | 136,276,997 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,033,556 | 11,867,331 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,033,556 | 11,867,331 | |
| 分配金 | 37,871,650 | 34,114,871 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,276,997 | 59,043,070 | |
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