- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日 | 第9特定期間 自 平成29年 6月16日 至 平成29年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 38,076,893 | 33,157,415 | |
| 有価証券売買等損益 | 20,528,081 | △19,076,984 | |
| 為替差損益 | △4,515,562 | △7,575,175 | |
| その他収益 | 748,544 | 593,198 | |
| 営業収益合計 | 54,837,956 | 7,098,454 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,495 | 8,686 | |
| 受託者報酬 | 237,684 | 197,992 | |
| 委託者報酬 | 8,715,008 | 7,259,872 | |
| その他費用 | 97,132 | 105,157 | |
| 営業費用合計 | 9,058,319 | 7,571,707 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 45,779,637 | △473,253 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 45,779,637 | △473,253 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 45,779,637 | △473,253 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,635,945 | 60,081,483 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,290,036 | 7,393,700 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,290,036 | 7,393,700 | |
| 分配金 | 16,044,063 | 13,517,096 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,081,483 | 38,697,434 | |
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