有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9特定期間 自 平成29年 6月16日 至 平成29年12月15日 | 第10特定期間 自 平成29年12月16日 至 平成30年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 33,157,415 | 27,856,463 | |
| 有価証券売買等損益 | △19,076,984 | △19,276,134 | |
| 為替差損益 | △7,575,175 | △3,386,911 | |
| その他収益 | 593,198 | 492,607 | |
| 営業収益合計 | 7,098,454 | 5,686,025 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,686 | 10,757 | |
| 受託者報酬 | 197,992 | 173,881 | |
| 委託者報酬 | 7,259,872 | 6,375,673 | |
| その他費用 | 105,157 | 67,591 | |
| 営業費用合計 | 7,571,707 | 6,627,902 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △473,253 | △941,877 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △473,253 | △941,877 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △473,253 | △941,877 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 60,081,483 | 38,697,434 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,393,700 | 3,353,560 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,393,700 | 3,353,560 | |
| 分配金 | 13,517,096 | 12,194,879 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,697,434 | 22,207,118 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
