有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | 第6特定期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 77,278,727 | 56,180,301 | |
| 有価証券売買等損益 | △82,321,789 | △27,247,555 | |
| 為替差損益 | △8,597,414 | △10,570,733 | |
| その他収益 | 1,409,999 | 1,109,110 | |
| 営業収益合計 | △12,230,477 | 19,471,123 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 12,580 | |
| 受託者報酬 | 500,260 | 383,482 | |
| 委託者報酬 | 18,342,518 | 14,061,088 | |
| その他費用 | 178,470 | 177,782 | |
| 営業費用合計 | 19,021,248 | 14,634,932 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △31,251,725 | 4,836,191 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △31,251,725 | 4,836,191 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △31,251,725 | 4,836,191 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 136,276,997 | 59,043,070 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,867,331 | 3,592,440 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,867,331 | 3,592,440 | |
| 分配金 | 34,114,871 | 26,033,889 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,043,070 | 34,252,932 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
