有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日 | 第4特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 90,434,298 | 84,927,657 | |
| 有価証券売買等損益 | 581,795 | 19,197,185 | |
| 為替差損益 | △16,363,114 | △18,340,482 | |
| その他収益 | 1,578,635 | 1,473,372 | |
| 営業収益合計 | 76,231,614 | 87,257,732 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 565,011 | 540,121 | |
| 委託者報酬 | 20,717,039 | 19,804,560 | |
| その他費用 | 217,370 | 184,376 | |
| 営業費用合計 | 21,499,420 | 20,529,057 | |
| 営業利益 | 54,732,194 | 66,728,675 | |
| 経常利益 | 54,732,194 | 66,728,675 | |
| 当期純利益 | 54,732,194 | 66,728,675 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 108,939,535 | 114,453,528 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,240,374 | 7,033,556 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,240,374 | 7,033,556 | |
| 分配金 | 39,977,827 | 37,871,650 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,453,528 | 136,276,997 | |
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