有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月27日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 999,999 | ||||
| コール・ローン | 1,522,569 | ||||
| 投資信託受益証券 | 92,027,869 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 5,003 | ||||
| 流動資産合計 | 94,555,440 | ||||
| 資産合計 | 94,555,440 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,000,000 | ||||
| 未払受託者報酬 | 3,594 | ||||
| 未払委託者報酬 | 132,647 | ||||
| その他未払費用 | 920 | ||||
| 流動負債合計 | 1,137,161 | ||||
| 負債合計 | 1,137,161 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 90,911,942 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,506,337 | ||||
| (分配準備積立金) | 921,065 | ||||
| 元本等合計 | 93,418,279 | ||||
| 純資産合計 | 93,418,279 | ||||
| 負債純資産合計 | 94,555,440 | ||||
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