有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年3月29日現在 | 第9期 2022年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 259,908 | 216,482 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,471,351 | 6,201,080 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,704 | 1,703 | |||
| 流動資産合計 | 8,732,963 | 6,419,265 | |||
| 資産合計 | 8,732,963 | 6,419,265 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,398 | 1,328 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,429 | 50,319 | |||
| その他未払費用 | 183 | 180 | |||
| 流動負債合計 | 54,010 | 51,827 | |||
| 負債合計 | 54,010 | 51,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,042,554 | ※1 7,162,487 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 363,601 | ※2 △ 795,049 | |||
| (分配準備積立金) | 61,880 | 49,015 | |||
| 元本等合計 | 8,678,953 | 6,367,438 | |||
| 純資産合計 | 8,678,953 | 6,367,438 | |||
| 負債純資産合計 | 8,732,963 | 6,419,265 | |||
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