有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年3月27日現在 | 第6期 平成31年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 26,298 | - | |||
| コール・ローン | 402,256 | 425,314 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,225,055 | 27,358,926 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,707 | 1,705 | |||
| 流動資産合計 | 20,655,316 | 27,785,945 | |||
| 資産合計 | 20,655,316 | 27,785,945 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 4,467 | 3,746 | |||
| 未払委託者報酬 | 166,047 | 138,716 | |||
| その他未払費用 | 1,043 | 905 | |||
| 流動負債合計 | 171,557 | 143,367 | |||
| 負債合計 | 171,557 | 143,367 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,601,804 | ※1 28,617,201 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 118,045 | ※2 △ 974,623 | |||
| (分配準備積立金) | 221,679 | 195,830 | |||
| 元本等合計 | 20,483,759 | 27,642,578 | |||
| 純資産合計 | 20,483,759 | 27,642,578 | |||
| 負債純資産合計 | 20,655,316 | 27,785,945 | |||
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