有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年3月28日現在 | 第4期 平成29年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,332,068 | - | |||
| コール・ローン | 108,958 | 880,334 | |||
| 投資信託受益証券 | 40,168,931 | 39,376,984 | |||
| 親投資信託受益証券 | 755,227 | 754,856 | |||
| 流動資産合計 | 42,365,184 | 41,012,174 | |||
| 資産合計 | 42,365,184 | 41,012,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 7,862 | 6,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 289,664 | 247,236 | |||
| その他未払費用 | 1,905 | 1,614 | |||
| 流動負債合計 | 299,431 | 255,540 | |||
| 負債合計 | 299,431 | 255,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 42,642,195 | ※1 40,267,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 576,442 | ※2 489,327 | |||
| (分配準備積立金) | 479,941 | 446,188 | |||
| 元本等合計 | 42,065,753 | 40,756,634 | |||
| 純資産合計 | 42,065,753 | 40,756,634 | |||
| 負債純資産合計 | 42,365,184 | 41,012,174 | |||
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