有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年3月27日現在 | 第5期 平成30年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 26,298 | |||
| コール・ローン | 880,334 | 402,256 | |||
| 投資信託受益証券 | 39,376,984 | 20,225,055 | |||
| 親投資信託受益証券 | 754,856 | 1,707 | |||
| 流動資産合計 | 41,012,174 | 20,655,316 | |||
| 資産合計 | 41,012,174 | 20,655,316 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 6,690 | 4,467 | |||
| 未払委託者報酬 | 247,236 | 166,047 | |||
| その他未払費用 | 1,614 | 1,043 | |||
| 流動負債合計 | 255,540 | 171,557 | |||
| 負債合計 | 255,540 | 171,557 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 40,267,307 | ※1 20,601,804 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 489,327 | ※2 △ 118,045 | |||
| (分配準備積立金) | 446,188 | 221,679 | |||
| 元本等合計 | 40,756,634 | 20,483,759 | |||
| 純資産合計 | 40,756,634 | 20,483,759 | |||
| 負債純資産合計 | 41,012,174 | 20,655,316 | |||
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