有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月27日現在 | 第2期 平成27年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 999,999 | - | |||
| コール・ローン | 1,522,569 | 2,902,999 | |||
| 投資信託受益証券 | 92,027,869 | 141,507,859 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,003 | 755,079 | |||
| 流動資産合計 | 94,555,440 | 145,165,937 | |||
| 資産合計 | 94,555,440 | 145,165,937 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,000,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,594 | 23,273 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,647 | 854,257 | |||
| その他未払費用 | 920 | 5,827 | |||
| 流動負債合計 | 1,137,161 | 883,357 | |||
| 負債合計 | 1,137,161 | 883,357 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 90,911,942 | ※1 138,266,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,506,337 | 6,015,711 | |||
| (分配準備積立金) | 921,065 | 1,580,912 | |||
| 元本等合計 | 93,418,279 | 144,282,580 | |||
| 純資産合計 | 93,418,279 | 144,282,580 | |||
| 負債純資産合計 | 94,555,440 | 145,165,937 | |||
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