有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年3月27日現在 | 第8期 2021年3月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 166,222 | 259,908 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,782,324 | 8,471,351 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,704 | 1,704 | |||
| 流動資産合計 | 7,950,250 | 8,732,963 | |||
| 資産合計 | 7,950,250 | 8,732,963 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,810 | 1,398 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,162 | 52,429 | |||
| その他未払費用 | 395 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 70,367 | 54,010 | |||
| 負債合計 | 70,367 | 54,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,517,975 | ※1 9,042,554 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,638,092 | ※2 △ 363,601 | |||
| (分配準備積立金) | 65,133 | 61,880 | |||
| 元本等合計 | 7,879,883 | 8,678,953 | |||
| 純資産合計 | 7,879,883 | 8,678,953 | |||
| 負債純資産合計 | 7,950,250 | 8,732,963 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
