有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年3月27日現在 | 第7期 2020年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 425,314 | 166,222 | |||
| 投資信託受益証券 | 27,358,926 | 7,782,324 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,705 | 1,704 | |||
| 流動資産合計 | 27,785,945 | 7,950,250 | |||
| 資産合計 | 27,785,945 | 7,950,250 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,746 | 1,810 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,716 | 68,162 | |||
| その他未払費用 | 905 | 395 | |||
| 流動負債合計 | 143,367 | 70,367 | |||
| 負債合計 | 143,367 | 70,367 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,617,201 | ※1 9,517,975 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 974,623 | ※2 △ 1,638,092 | |||
| (分配準備積立金) | 195,830 | 65,133 | |||
| 元本等合計 | 27,642,578 | 7,879,883 | |||
| 純資産合計 | 27,642,578 | 7,879,883 | |||
| 負債純資産合計 | 27,785,945 | 7,950,250 | |||
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