有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月16日-平成26年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年2月25日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,071,323 | |
| 親投資信託受益証券 | 86,923,919 | |
| 流動資産合計 | 89,995,242 | |
| 資産合計 | 89,995,242 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,267 | |
| 未払委託者報酬 | 82,785 | |
| その他未払費用 | 3,264 | |
| 流動負債合計 | 89,316 | |
| 負債合計 | 89,316 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,009,480 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 896,446 | |
| 純資産合計 | 89,905,926 | |
| 負債純資産合計 | 89,995,242 |
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