有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年2月26日現在 | 第12期 2025年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 99,705 | 83,694 |
| コール・ローン | 6,099,500 | 5,190,873 |
| 親投資信託受益証券 | 250,188,955 | 214,886,774 |
| 未収入金 | - | 2,977,105 |
| 流動資産合計 | 256,388,160 | 223,138,446 |
| 資産合計 | 256,388,160 | 223,138,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 751,241 | 2,978,908 |
| 未払受託者報酬 | 57,227 | 50,823 |
| 未払委託者報酬 | 1,446,202 | 1,284,490 |
| その他未払費用 | 14,222 | 12,614 |
| 流動負債合計 | 2,268,892 | 4,326,835 |
| 負債合計 | 2,268,892 | 4,326,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,605,787 | 236,543,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,486,519 | △17,731,431 |
| (分配準備積立金) | 3,407,766 | 4,612,207 |
| 元本等合計 | 254,119,268 | 218,811,611 |
| 純資産合計 | 254,119,268 | 218,811,611 |
| 負債純資産合計 | 256,388,160 | 223,138,446 |
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