有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年2月26日現在) | 第6期 (2019年2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 445,412 | 488,566 |
| コール・ローン | 67,626,105 | 54,802,890 |
| 親投資信託受益証券 | 520,675,210 | 483,701,589 |
| 流動資産合計 | 588,746,727 | 538,993,045 |
| 資産合計 | 588,746,727 | 538,993,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 225,141 | 1,233,213 |
| 未払受託者報酬 | 141,256 | 117,759 |
| 未払委託者報酬 | 3,567,760 | 2,974,465 |
| その他未払費用 | 35,439 | 29,422 |
| 流動負債合計 | 3,969,596 | 4,354,859 |
| 負債合計 | 3,969,596 | 4,354,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,229,582 | 533,942,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,452,451 | 695,259 |
| 純資産合計 | 584,777,131 | 534,638,186 |
| 負債純資産合計 | 588,746,727 | 538,993,045 |
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