有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成26年2月25日現在) | 第2期 (平成27年2月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,071,323 | 88,894,858 | |
| 親投資信託受益証券 | 86,923,919 | 590,152,907 | |
| 流動資産合計 | 89,995,242 | 679,047,765 | |
| 資産合計 | 89,995,242 | 679,047,765 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 44,954 | |
| 未払受託者報酬 | 3,267 | 98,189 | |
| 未払委託者報酬 | 82,785 | 2,480,679 | |
| その他未払費用 | 3,264 | 98,156 | |
| 流動負債合計 | 89,316 | 2,721,978 | |
| 負債合計 | 89,316 | 2,721,978 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 89,009,480 | 655,938,995 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 896,446 | 20,386,792 | |
| 純資産合計 | 89,905,926 | 676,325,787 | |
| 負債純資産合計 | 89,995,242 | 679,047,765 | |
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