有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年2月25日現在 | 第10期 2023年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 670,880 | 70,848 |
| コール・ローン | 16,216,719 | 7,155,885 |
| 親投資信託受益証券 | 286,554,225 | 268,980,263 |
| 流動資産合計 | 303,441,824 | 276,206,996 |
| 資産合計 | 303,441,824 | 276,206,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,010 | 200,731 |
| 未払受託者報酬 | 74,104 | 64,000 |
| 未払委託者報酬 | 1,872,347 | 1,617,026 |
| その他未払費用 | 18,457 | 15,927 |
| 流動負債合計 | 1,974,918 | 1,897,684 |
| 負債合計 | 1,974,918 | 1,897,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,045,451 | 286,768,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,578,545 | △12,459,221 |
| (分配準備積立金) | 3,155,346 | 2,091,459 |
| 元本等合計 | 301,466,906 | 274,309,312 |
| 純資産合計 | 301,466,906 | 274,309,312 |
| 負債純資産合計 | 303,441,824 | 276,206,996 |
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