有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年2月25日現在) | 第8期 (2021年2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 121,840 | 1,142,146 |
| コール・ローン | 18,756,968 | 20,288,974 |
| 親投資信託受益証券 | 426,148,850 | 365,463,215 |
| 流動資産合計 | 445,027,658 | 386,894,335 |
| 資産合計 | 445,027,658 | 386,894,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,694 | 1,735,128 |
| 未払受託者報酬 | 102,367 | 89,236 |
| 未払委託者報酬 | 2,586,122 | 2,254,352 |
| その他未払費用 | 25,553 | 22,266 |
| 流動負債合計 | 2,804,736 | 4,100,982 |
| 負債合計 | 2,804,736 | 4,100,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,428,194 | 381,404,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,794,728 | 1,388,567 |
| 純資産合計 | 442,222,922 | 382,793,353 |
| 負債純資産合計 | 445,027,658 | 386,894,335 |
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